Bargeld & Schatzamt

Ausländische Märkte bieten lukrative Expansionschancen.

Aufgrund veränderter Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen ist die Verwaltung und Kontrolle der liquiden Mittel für eine effiziente Strukturierung Ihrer Cash- und Treasury-Managementsysteme unerlässlich.

Durch die Arbeit unserer Teams bietet PSS seinen Kunden vollen Zugriff auf Folgendes:

  • Cash-Management-Services in lokaler und ausländischer Währung
  • Electronic Banking und Handelsfinanzierung
  • Devisenmanagement
  • Einzahlungs- und Kontodienste
  • Liquiditätslösungen

Bei der Verwaltung Ihrer Investitionen helfen Ihnen unsere Cash- und Treasury-Lösungen, Ihre Kerngeschäfte im Treasury mit verbesserter Effizienz, Rentabilität und Kontrolle zu betreiben. Unsere robusten Treasury-Funktionen im Front-, Middle- und Back-Office-Bereich, die auf das Management von Liquiditäts-, Zins- und Währungsrisiken abzielen, stärken Ihre Treasury-Abteilung mit vollständiger Integration und Prozessautomatisierung.

Cash Management

Mit konformem, klassischem Cash Management garantiert PSS Ihnen eine institutionalisierte, elektronikbasierte Plattform und Rendite-Transaktionsplanung.

PSS ist auf Finanzplanung für vermögende Privatkunden spezialisiert, die eine Diversifizierung ihres gesamten Anlageportfolios anstreben. Unser Cash-Management-Team hat einen beneidenswerten Ruf für kundenspezifische Lösungen, persönliche Aufmerksamkeit und überragende Erträge.

Befreien Sie sich von den langwierigen täglichen Cash-Management-Funktionen mit der PSS-Suite für Cash-Management-Services. Unabhängig davon, ob Sie internationale oder inländische Bedürfnisse haben, bieten wir Ihnen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für das Kontenmanagement an, die Sie dabei unterstützen, Ihre täglichen Bankgeschäfte effektiv und effizient zu verwalten. Einer unserer Investmentmanager kann sich mit Ihnen zusammensetzen, um eine auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnittene Lösung zusammenzustellen.

Unsere Anlagephilosophie umfasst:

  • Disziplinierter Anlageprozess
  • Kapitalerhaltung
  • Kundenspezifische Portfolios

Liquiditätsplanung

Es wäre eine Freude von PSS, Sie im Rahmen Ihres Liquiditätsmanagements mit Dienstleistungen für weltweite Interessen und zeitoptimierter Steuerung Ihrer Kapital- und Zahlungsströme zu unterstützen. PSS ist führend in der Erfüllung der Bankbedürfnisse der Investment-Community, da wir einen einzigartigen persönlichen Service für die Liquiditätsplanung und Cash-Management-Anforderungen eines Unternehmens bieten.

Das Liquid Asset Planning-Programm von PSS bietet Folgendes:

  • Kompetenz, Innovation und unternehmerisches Denken
  • Bekenntnis zum persönlichen Service
  • Barrierefreie und ansprechende Bankiers mit einem benutzerdefinierten Ansatz

Treasury Center

Die Planungs- und Analyseinstrumente des Treasury Center-Moduls sind für eine währungsorientierte tägliche Finanzdisposition und eine tagesgenaue Liquiditätsplanung vorgesehen. Investitionen und Währungstransaktionen werden automatisch mit der Integration von Zinssätzen und Wechselkursen aktualisiert. Die Simulation und Verwaltung von Cash Pooling und unternehmensinternen Geschäften runden das Leistungsspektrum ab und bilden eine solide Basis für finanzielle Entscheidungen.

Cash Pooling

Das Cash Pooling von PSS ist ein Liquiditätsmanagement-Verfahren, mit dem Unternehmen die sich verändernden globalen Liquiditätspositionen der Gruppe auf mehreren Währungen und auf Basis von Unternehmen besser steuern können. Zentralverwahrern in der ganzen Welt wird die zentrale Kontrolle von dezentralem Bargeld leicht gemacht. Die Cash Pooling-Lösung kann durch fiktives oder physisches Pooling erreicht werden, wobei in beiden Fällen die Notwendigkeit zur Durchführung von Devisen- und / oder Swap-Transaktionen entfällt.

PSS-Dienst

Nach der Zentralisierung der weltweit unterschiedlichen Liquiditätsüberschüsse und -defizite der weltweiten Konzerngesellschaften gleicht das Cash Pooling-Programm von PSS Kredit- und Debitsalden auf mehreren Währungen aus, ohne die Währungen umzurechnen. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme der liquiden Mittel des Konzerns, die dazu verwendet wird, auf alle Guthaben des Cash-Pool-Kontos angemessene Zinssätze anzuwenden.

PSS weist die Cash-Pool-Zinsmargen, die effektiv eine unternehmensinterne Marge darstellen, auf kompensierte Salden des Cash-Pools an seine Kunden zu. Das Internet-Reporting aller Kontopositionen wird täglich zur Verfügung gestellt. Danach führt eine einzelne Geldmarktinvestition oder Kreditaufnahme in einer einzigen Währung zu einer ausgeglichenen Bargeldposition.

Hinzugefügte Werte

Die Kunden von PSS finden das fiktive Cash Pooling aufgrund seiner Einfachheit und Effektivität attraktiv, um die Kosten schwankender Kontostände zu mindern und die bekannte Zinsdifferenz zu erzielen. Das Cash Pooling-Programm von PSS lässt sich gut mit dem Finanzierungsbedarf der Unternehmen, dem Investitions- und Kreditbedarf, dem Wachstum durch Akquisitionen in Übersee, Zahlungssystemen, Treasury-Management-Systemen und vielem mehr kombinieren. Die Cash-Pooling-Funktion von Treasury Center ermöglicht Ihnen die Konsolidierung von Konten. Sie legen den Pooling-Parameter (z. B. Basisbetrag oder Mindestwert) für jedes Konto einzeln fest und erhalten eine Pooling-Empfehlung mit den entsprechenden Zahlungsdaten für Ihr Konto. Um das Cash-Management Ihrer verschiedenen Konten zu optimieren, indem Sie entweder Geld auf Konten mit einem negativen Kontostand übertragen, um hohe Zinsbelastungen zu vermeiden, oder indem Sie Geld auf ein einzelnes Konto übertragen, wird Cash Pooling Sie besser bedienen.